1.離差率離差率又稱Y值，是股價指數與移動平均線之間的壹種比值關系，用來描述股價與移動平均線之間的偏離程度。
2.公式* BIAS(n)=(當日股市收盤價-N日移動平均線)÷n日移動平均線* N為具體天數，系統中N的默認值為5，10，30，65。
三、偏差分析要點正負乖離率越大，股價偏離均線的程度越大，有可能回檔；反之，負偏離值越小，股價向下偏離均線的幅度越大，隨時可能反彈。
1，偏差的原理和計算
乖離率是當前股價偏離移動平均線的程度的指標。當日收盤價減去移動平均線與平均值之差的比值就是乖離率。公式如下:
今天的收盤價-某段時間的移動平均線
優良率= * 100%
周期性移動平均線
如果C代表當日收盤價，MAn代表N日移動平均線，則公式為:
BIASn =(CMAn)/MAn*100%
2.偏差率特征
根據公式，乖離率也有不同的周期，比如5日均線對應的5日乖離率，相對於10日均線的10日乖離率。
在公式中，當天收盤價與移動平均線的差值決定了乖離率的符號。當天收盤價在均線之上，c > man，乖離率為正。當天收盤價在均線下方，c < man，乖離率為負。
將偏差值標繪在以時間為橫軸、偏差為縱軸的平面直角坐標上，連接成偏差曲線進行圖形研究。
離差率沒有固定的數值限制，其值圍繞0值上下擺動，這是壹個擺動指數。壹只股票在特定市場特定時期的離差率有壹個正態分布範圍，這個正態範圍在不同時期會發生變化。
3.離差率交易信號
乖離率表示當前股價偏離均線的程度，是均線交易信號中“走得太遠會有回報”原則從定性到定量的發展。所以乖離率和均線的交易信號是完全壹致的。
1)持倉信號:當正乖離率過大時，說明當前股價離均線太遠，會回到均線，跌幅可能較大，是賣出信號；當負乖離率(絕對值)過大時，說明股價在均線以下太遠會回到均線，很可能會上漲，這是買入信號。當乖離率在0值附近小幅波動時，說明當前股價與均線的距離沒有拉開，方向不明。這種現象很少出現在上升趨勢或下降趨勢中，通常出現在盤整期。因為在明顯的上升趨勢或下降趨勢中，股價和均線不會交織在壹起上漲或下跌，距離肯定會拉開，形成標準的多頭或空頭排列。
什麽值的偏差率大到會產生回歸現象？沒有確切的數值，但是有壹個大概的範圍。對於不同的市場，香港、臺灣省、深圳、上海的股市是不壹樣的，需要研究和經驗積累。根據上海市場的實際情況，同壹市場不同階段的乖離率交易信號標準相差甚遠。如果不根據市場變化進行調整，他們將會損失慘重。及時準確的認識到市場的變化是需要經驗的。
2)圖形信號:乖離率的交易信號也可以通過乖離率曲線組成的圖形來研究。如果乖離率曲線在某個周期內長時間在壹個窄幅區域內橫向移動，那麽乖離率從高點下降時會受到上述區域的支撐，乖離率從低點上升時會受到上述區域的阻力。
5.影響偏差率判斷的因素
影響偏差率判斷的因素很多。股價的變化是最重要的因素，也是需要乖離率表現的因素。此外，還有壹些影響偏差率判斷的因素，是不需要表述的，應該盡量弱化的人為因素，主要包括:
均線的周期不同也會影響乖離率。長期離差率大於短期離差率。這是因為短期均線比長期均線隨股價變化更快、更近，所以股價往往離長期均線更遠，離短期均線更近。
不同市場偏離值不同的正態分布區域需要單獨研究，港臺股市操作教材中的偏離交易信號不適用於上海或深圳股市。
同壹市場不同時期、不同股票的正態分布區域也有變化，壹般可分為牛市、空頭市場、盤整振蕩三種情況。
不同分析師的自我標準也是影響判斷的原因。雖然自我標準不影響偏離率的值，但是投資者的不同選擇會影響成功率和投資回報率。如果自定義乖離率交易信號的數值範圍過小，操作會過於頻繁，成功率低，但不會錯過大行情；如果自定義乖離率交易信號的數值範圍絕對過大，會錯過很多行情，但成功率會很高。