在日新月異的現代社會，很多場合都離不開制度。制度是維護公平正義的有效手段，是我們做事的底線要求。妳制定制度的時候壹點概念都沒有？以下是我的理財系統(6篇精選文章)，僅供參考。讓我們看壹看。
財務管理系統1壹、財務管理的基本原則和任務
1.財務管理的基本原則是:執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業發展需要與資金供給的關系，以及國家、集體和個人利益的關系。
2.財務管理的主要任務是:合理編制學校預算，並對預算過程進行控制、管理和結算；合理配置學校資源，努力節約開支，加強會計核算，提高資金使用效率，加強資產管理，防止國有資產流失；建立健全學校內部管理制度；如實反映學校的財務狀況，監督學校經濟活動的合法性、合理性；按規範做好帳目、單據和報表，接受上級有關部門的財務檢查。
二、財務管理制度
1.學校的財務管理體制是“統壹領導，集中管理”，校長負責財務工作。
2.學校的財務部門是學校唯壹的財務機構。在校長的領導下，統壹管理學校的壹切財務工作。學校有1財務主管和若幹財務人員。
3.學校財務部門應根據會計業務的需要和學校的實際情況，明確分工，制定人員的崗位職責，每學期對財務人員的崗位職責履行情況進行必要的考核。
三。預算和收入管理
1.學校預算是根據事業發展規劃和年度財務收入計劃編制的任務。學校財務部門應在每年1月前按有關規定編制下壹年度的財務結算和本年度的財務預算。
2、預算的編制必須堅持“量入為出，量入為出”的原則。收入預算堅持積極穩妥的原則，支出預算堅持統籌兼顧、保證重點、勤儉節約的原則。
3、學校收費實行壹費制。愛德校園的收費按照相關文件執行。
第四，支出管理
1.支出是指學校為發展事業和開展教育、教學、科研等活動而發生的各種費用和損失。
2、學校費用包括:
(1)業務支出。業務支出的主要內容包括:基本工資、補充工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修理費、其他費用。
(2)專項基金支出。學校從有關部門取得的指定項目和用途的專項資金，必須按項目使用，不得挪作他用。工程竣工後，將由相關部門進行驗收。
3、學校支出應嚴格執行國家有關財務規定的支出範圍和支出標準。國家沒有統壹規定的，由財務部門結合學校情況制定相關規定和開支標準，報校長辦公會審批。
動詞 （verb的縮寫）資產管理
1.資產是可以用貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資。
2.流動資產是指能在壹年內變現或消耗的資產。包括現金、各種存款、應收及暫付款、貸款、存貨等。存貨是指學校在開展教育、教學、科研等活動過程中消耗和儲存的資產，包括各種材料、消耗品、低值易耗品等。
3.固定資產是指壹般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上，在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間超過壹年的大量同類物質，作為固定資產管理。
4.固定資產的分類:學校的固定資產壹般分為六類:房屋建築物、專用設備、通用設備、文物及展品、圖書及其他固定資產。
5、學校財務部門應與設備服務中心合作，結合學校的具體情況，制定庫存、固定資產管理制度。
不及物動詞財務監督檢查
1、財務監督是執行國家財經法律法規和財務規章制度，維護財經紀律的保證。財務部有權拒絕違反財經法規的支出，並報領導處理。
2.金融監管包括三種形式:事前監管、事中監管和事後監管。財政部門對不同的經濟活動實施不同形式的監督。
3.學校財務部門負責人有權且必須組織專業人員對學校的會計工作(包括行政、工會、食堂、基建等)進行審計。)並進行有效的經濟核算。
4、學校財務部門應接受上級主管部門的財務監督和審計。
七。財務報告和財務分析
1，財務報告是指反映學校壹定時期財務狀況和事業發展成果的總結性書面文件。財務部應以月報的形式向校長辦公室和財務部提供財務報告。各條線必須定期以月報形式向財務部提供財務報告。
2、財務處要定期編制財務分析報告。財務分析的主要內容包括學校事業發展和預算執行、資產管理、收入支出和財務管理、存在的問題和改進措施。
八、財務部應根據上述管理制度進壹步細化，制定相關配套規章制度，形成科學規範的財務運行模式。
九、以上管理制度的解釋權歸校長辦公室所有，制度將在實踐中不斷完善。
財務管理系統。幼兒園物業必須具有有效的適用性，規劃的物業購置和配置必須適合幼兒園的發展需要。對於反復使用、時間較長的物業，要註意保養維修，延長使用壽命。
二、向領導提出合理化建議，有計劃地充實和更新教學設備，根據需要和可能不斷添置各種財產。
第三，養成孩子愛護公物的良好習慣，抵制各種侵害公物的行為，減少和避免財產損失，維護財產安全，賠償公物損失。
四、加強財產管理，貫徹“統壹領導、分工管理、層層負責、合理配置、管理結合、物盡其用”的原則。遵守制度，責任在人，幼兒園也要加強低值易耗品的管理。嚴格按照《貴州省中小學校物資管理暫行辦法》管理幼兒園各類財產。
五、每年按時進行財產檢查，做到賬實相符，盤盈盤虧，查明原因，按規定入帳。對損壞的財產，應查明原因，分清責任，並經領導批準。貴重的要經主管部門批準後才能妥善處理。
六、物業管理人員交接或轉移時，要對所管理的物業逐壹清點。賬目與事實相符後，逐壹向經辦人員說明，雙方在核對單上簽字，並由物業負責人監督。
財務管理制度3為了規範收支行為，加強財務管理，提高經濟效益，促進醫院的可持續發展，根據《會計法》和醫院財務制度的有關規定，制定本制度。
壹.收入管理
衛生院的收入是指衛生院在開展業務和其他活動中合法取得的無償資金，以及從財政和主管部門取得的財政補貼。包括:財政補助收入、上級補助收入、醫療收入、藥品收入和其他收入。
(壹)實行收入預算管理
單位應根據上年實際收入水平，結合當年業務計劃和醫療收費調整情況確定總收入。
為促進收入預算的順利實現，各單位應開展季度預算執行分析，對收入預算的執行情況進行考核評價，分析完成好壞的原因，查找薄弱環節和問題，提出改進措施和意見，確保年度總收入預算的順利完成，為下壹年度預算的編制和執行提供依據。
(二)嚴格執行國家規定的收費標準，加強收費票據管理。
鄉鎮衛生院的收費要認真執行國家價格政策，做到“應收盡收，應收不漏”，但任何部門和個人不得以各種借口亂收費、分解項目、重復收費等。單位應根據實際情況配備專職(或兼職)物價員，及時檢查和收取費用，並保證收入的合法性和完整性。
收費票據分為財政部門統壹監制的票據和自制票據。鄉鎮衛生院門診和住院收費必須使用財政部門統壹監制的收費票據；自制或購買的收據可用於公司內部管理。所有收費票據和自制收款票據由單位財務部門統壹管理，專人負責，實行領用和核銷制度。不得轉借、轉讓票據，行政事業性收費票據不得用於經營性收費。
(三)單位所有收入納入財政部門統壹核算和管理。
壹個衛生院的收費部門主要由財務科、掛號室、門診收費處、住院結算處組成。掛號室、門診收費處、住院收費處開展的業務收費由收費處負責，其他收費由財務部統壹辦理。其他任何部門和個人不得直接向患者或單位收取任何費用。
掛號、門診、住院收費處應將每日收到的現金、支票於當日存入銀行，或及時交給出納，同時編制“收費日報表”並寄送“收費日報表”及其附件(收支收據存根等。)到財務部。出納應根據收入憑證及時記錄，並在憑證上加蓋“現金收訖”章。
嚴禁業務部門截留收入，嚴禁私設小金庫。衛生院也不得將收入轉移到第三產業、工會、食堂等部門。
(四)加強對醫院收入的控制
衛生院要設置專職或兼職稽核員和審計員，加強對各收費部門上報的收入憑證和存根的審核，如是否多收或多收、日報表金額是否與所附存根總額壹致、是否足額上繳等。要註意藥品收入與藥店處方總數是否壹致；是否嚴格使用財政部門統壹監制的收費票據，是否使用其他票據造成資金外流。
(五)想方設法合理擴大醫院的業務收入。
業務收入是醫院補償消費的主要手段。醫院要增加業務收入，不僅要按收費標準收費，還要充分挖掘單位內部潛力，利用現有設備和技術條件，拓展醫療服務，提高單位的社會效益和經濟效益。
衛生院應根據實際情況分析季度業務收入完成情況。根據收集到的財務信息，從醫療服務的工作量和收費水平兩個因素的影響出發，結合當年各期的收入進度和水平，並與預算、上年同期實際和同行業先進水平進行比較，找出差距原因，預測發展趨勢，為改進工作和決策提供依據。
二、支出管理
衛生院支出是指開展業務和其他活動的資本性支出，包括醫療支出、藥品支出、其他支出和專項財政補助支出。衛生院的支出必須貫徹“厲行節約，勤儉辦事業”的方針，執行國家有關方針政策，遵守有關財務制度和財經紀律。
預算管理
支出預算的編制應本著保證醫療業務正常運行和合理節約的精神，以年度事業發展計劃、工作任務、人員情況、支出定額和標準、物價因素等為依據。
衛生院應加強支出預算的控制。為了保證預算的順利完成，可以將預算按照衛生規模劃分為部門預算，加強對各種支出的事前和事中控制。應對支出預算的執行情況進行季度分析，采用壹定的方法評估和分析各種因素對支出完成情況的影響，以便抓住關鍵問題，研究對策，降低成本，推動工作。
衛生院要嚴格遵守國家規定的成本支出範圍，正確劃分費用界限(正常業務支出和資本性支出)，不在成本範圍內的費用不得計入成本。
(二)專項資金支出管理
專項資金包括財政部門和主管部門撥付的專項資金和醫院內部形成的具有特殊用途的資金。衛生院要按照量入為出、專款專用的原則繳納專項資金。
凡大型設備購置、大型修繕和基建項目，必須經衛生所有關人員進行可行性論證和社會經濟效益評估，並按有關規定程序報批，辦理相關手續；所有投資項目必須嚴格按照國家有關規定、合同和工程進度付款，大型基礎設施項目必須在竣工後半年內辦理最終結算手續。衛生院要開展投資項目的效益分析，及時發現問題，改善管理，挖掘潛力，提高投入資金的使用效率。
從財政部門或者主管部門取得有指定用途的專項資金，應當在備查簿上登記，並按要求向主管部門報送專項資金使用的相關資料，接受財政、審計和主管部門的檢查和驗收。
衛生院應加強職工福利基金的管理。職工福利基金主要用於職工救濟、集體福利設施支出、單位職工食堂補貼以及國家規定可以用職工福利基金支出的其他支出。要有計劃地安排開支，做好支出決算，充分發揚民主，接受群眾監督。
(3)嚴格控制支出，提高資金利用率。
衛生院要制定基金收支審批制度，嚴格按照審批程序辦理審批手續。建立健全支出管理制度，嚴格控制差旅費、交通費、業務培訓費等與經營無直接關系的消費性支出，特別是招待費，按照《浙江省關於醫院財務制度的補充規定》嚴格控制支出。資金的使用要在註重經濟效益的同時註重社會效益，做到少投入多產出。
衛生院發給職工的各類獎金和加班費按上級有關文件執行，獎金總額不得超過本單位國家規定的工資數額(即崗位工資、事業津貼和崗位津貼)。個人消費基金的增長幅度不得超過業務增長幅度，防止個人消費基金過快增長。保健中心可以實施績效工資制度，以防止損失。
衛生院要建立季度成本和財務效益分析制度，及時掌握各項支出的增減和結構變化情況，特別是對占總支出比重較大、純消耗性的項目進行重點分析，運用對比分析、差異分析、指標分解、數列替代和定基替代等方法，查找變化原因，及時提出改進建議和措施，為財務決策提供準確、科學的信息。
財務管理系統。為了規範醫院財務行為和會計工作秩序，充分發揮財務在醫院管理中的作用，提高經濟效益，促進醫院發展。根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等有關法律法規，結合醫療單位實際情況，制定本制度。
二、醫院財務管理任務:依法組織收入，努力節約開支，正確安排和合理使用資金。嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，確保國有資產安全。認真編制和執行財務預算。積極推廣績效考核辦法，完成目標管理，做好財務監督檢查和經濟活動分析。進行經濟預測，參與經濟決策，做好醫療收費管理工作。
三、醫院財務管理的範圍:預算管理、收入管理、支出管理、資產管理、對外投資、貨幣資金，以及財務分析、監督檢查。
四、醫院財務管理體制:實行“統壹領導、集中管理”的模式，醫院的壹切財務活動在院長的領導下由醫院財務部門管理。醫院財務實行以“規劃”為特征的全面院長負責制。各醫療分支機構預算內的支付，由單位財務總監審核，執行院長批準。預算外項目由醫院財務總監審核，經醫院院長或院長書面授權的執行院長批準。
五、院長是醫院的財務總監，負責醫院的財務。執行院長是每個醫療分支的首席財務官，全面負責本單位的財務事務。醫療機構的財務人員由醫院任命，受醫院財務部門的管理。
六、各醫療分院應根據國家有關法律法規，建立健全內部財務管理辦法，做好財務管理基礎工作，定期上報會計報表和財務分析，並服從醫院的管理、監督和檢查。
七、醫院的財務管理接受財政、審計、物價等部門的指導和監督。
財務管理制度5第壹條為了管理好校友的會費，實行專賬專用、專款專用的原則，貫徹財務管理公開透明的原則，特制定本制度。
第二條賬戶管理:
1.在工行開立校友會專用賬戶，由校友會金融機構收取會費。其他部門和個人無權收取會費；
2.山西地方校友會，實行年費制，金額300元。異地會員可自願繳納會費，金額自定；
3.會費支付方式:
(1)將會費打入工行賬戶，並向校友會金融機構發送消息；
(2)舉辦活動時，向校友會財務機構繳納會費。
4.特殊情況下離開協會的，可根據情況退還個人費用，被開除者不予退還；
5.任何會員在繳納會員費後，均有權對可疑賬戶(3人以上)進行提問。
第三條會費的使用:
1.會費全部用於校友會運營建設的日常必要開支；
2.每次大型活動根據預測和校友會賬戶余額收取費用；
3.校友會舉辦活動時，由校友會組織策劃向金融機構申請活動經費，活動結束後向金融機構提交相關支付憑證，做到多退少補；
第四條支出審批:
1.金額在3000元人民幣以下的支出，應當由金融機構負責人簽字。
2.金額在3000-1，000元的支出，須經校友會永久會員批準，簽字後方可生效；
3.金額超過654.38元+0，000元的費用，需召集校友會理事，召開全體理事會議討論決定。會議必須有三分之二的員工出席才能有效。會議形成的決議須經半數以上出席者通過方為有效。大家投票後，校友會永久會員簽字後才能實施。
第五條日常管理
1.必須先申請費用，後申請費用。未經申請，校友會財務機構有權拒絕支付先發生的費用；
2.校友會財務機構必須建立嚴格的財務管理制度，做到合法、真實、準確、完整，及時記錄收支情況；
3.每次活動結束後7個工作日內，校友會財務機構將披露上壹次活動的財務收支明細。
第六條金融監管:
1.校友會成員應當成立財務審查小組，監督校友會的財務工作和資金使用情況；
2.審查小組根據實際情況，定期對校友會的賬目和費用進行財務審計，並將審計結果向全體校友公開。
第七條本制度適用於校友會發展的初始階段，並將隨著校友會的成長而相應修訂。
財務管理系統6總則
第壹條為加強公司財務工作，充分發揮財務在公司經營管理中的作用，提高經濟效益，特制定本規定。
第二條公司財務部的職能是:
(壹)認真執行國家有關財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各項規章制度，編制財務計劃，加強業務核算管理，反映和分析財務計劃的執行情況，檢查和監督財經紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得更好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(5)合理分配公司收益，及時完成需要繳納的稅費和管理費。
(六)了解有關機構和財政、稅務、銀行部門的情況，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交辦的其他工作。
第三條公司財務部由總會計師、會計師、出納和審計人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師的職責由會計師兼任。
第四條公司各部門及員工在辦理會計事務時，必須遵守本規定。
財務工作崗位職責
第五條總會計師負責組織公司的以下工作:
(壹)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌集和使用計劃，開辟財源，有效使用資金；
(2)對成本費用進行預測、計劃、控制、計算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析:
(4)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計師的主要職責是:
(壹)按照國家會計制度的規定，記賬、復式記賬，報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
(2)根據經濟核算原理，定期檢查分析公司財務、成本、利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司員工。
(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交辦的其他任務。
第七條出納的主要職責是:
(1)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送交銀行，不得支付現金，不得用白條沖抵現金。
(3)建立健全現金出納各種臺帳，嚴格審核現金收付憑證。
(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用程序，支票的使用必須經總經理簽字後方能生效。
(五)積極配合銀行做好對賬和報賬工作。
(六)配合會計做好各種賬務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交辦的其他任務。
第八條審計的主要職責是:
(壹)認真執行相關審計管理制度。
(2)監督公司財務計劃的執行，決算，與預算外資金收支有關的各種經濟活動及其經濟效益。
(3)詳細檢查公司所有與財務有關的數字、金額、期限和程序是否準確。
(4)查閱公司的計劃資料、合同及其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的錯誤和弊端，規範公司的經濟行為。
(六)根據公司財務工作中存在問題的原因，提出改進的建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交辦的其他任務。
財務工作管理
第九條會計年度自壹月壹日起至十二月三十壹日止。
第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。
第十壹條財務人員在辦理會計事項時，必須填制或取得原始憑證，並根據經審核的原始憑證編制會計憑證。會計人員和出納員必須在記賬憑證上簽字。
第十二條財務人員應會同總經理辦公室專人定期進行財務盤點，確保賬簿記錄與實物、資金相符。
第十三條財務人員應根據帳簿編制會計報表，並報送總經理和有關部門。會計報表由會計人員每月編制和報告壹次。會計報表應當由會計人員簽名或者蓋章。
第十四條財務人員對公司進行會計監督。
財務人員不接受不真實、不合法的原始憑證；對記錄不準確、不完整的原始憑證，應當予以退回，並要求更正、補充。
第十五條財務人員發現帳物記載與實物和資金不符時，應及時以書面形式向總經理或主管副總經理報告，要求查明原因並作出處理。
財務人員無權自行處理上述事宜。
第十六條財務工作應建立內部審計制度，做好內部審計工作。
出納人員可以不負責審核、保管會計檔案和登記收入、費用、債權、債務賬目。
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