這樣夠好了嗎？這是直接引用，不是我個人創作。現金流是現金流入或流出企業、項目或金融產品的運動。(註意，這裏使用的“現金”是廣義的，包括銀行存款。)它通常是在壹個特定的、有限的時間段內測量的。現金流量的測量可用於計算其他參數，這些參數提供了關於公司價值和狀況的信息。例如，現金流可用於計算參數:確定項目的回報率或價值。現金流入和流出項目的時間被用作財務模型的輸入，如內部收益率和凈現值，以確定企業的流動性問題。盈利並不壹定意味著流動。即使在盈利的情況下，公司也可能因為現金短缺而倒閉。當人們認為權責發生制會計概念不能代表經濟現實時，這是衡量企業利潤的另壹種方法。例如，壹家公司可能名義上是盈利的，但產生的運營現金很少(壹家公司可能以物易物，而不是銷售現金)。在這種情況下，公司可以通過發行股票或籌集額外的債務融資來獲得額外的經營現金。現金流可以用來評估權責發生制會計所產生的收入的“質量”。當凈收入由大量非現金項目組成時，它被認為是低質量的。評估金融產品中的風險，例如匹配現金需求、評估違約風險、再投資需求等。現金流是壹個通用術語，在不同的上下文中有不同的用法。它可以由用戶根據自己的目的進行定義。它可以指實際的過去流量或預計的未來流量。它可以指涉及的所有流的總數或所有流的子集。子集術語包括凈現金流、經營現金流和自由現金流。歡迎樓主提問！
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