每日開市前，基金管理人應當向證券交易所和證券登記結算機構提供ETF申購贖回清單，並通過基金公司官方網站和證券交易所指定的信息發布渠道進行公告。當日發行的申購贖回清單當日不得修改。申購贖回清單主要包括最小申購贖回單位對應的每個投資組合的名稱、證券代碼和數量、現金替代標誌等內容。