1，流動性管理:現金管理的首要任務是保證企業的日常運營和緊急情況下的流動性。企業需要保證有足夠的現金支付工資、采購、稅費等日常開支，以及應對突發事件和特殊情況。為了實現這壹目標，企業需要制定合理的現金預算和儲備策略，以保持資金的流動性和靈活性。
2.高效的收付管理:收付是企業現金流入流出的重要環節。為了提高現金管理的效率，企業需要建立高效的催收系統，及時催收客戶欠款，優化付款流程，確保供應商和員工能夠及時準確的收到款項。
3.資金風險管理:在現金管理過程中，不可避免地面臨各種風險，如市場風險、信用風險和流動性風險。為了降低風險，企業需要建立完善的風險管理體系，實時監控和分析市場變化和客戶信用，並采取相應的風險防範措施。
4.投資決策和成本控制:現金管理除了日常經營和流動性管理外，還包括投資決策和成本控制。企業要合理配置資金，尋求高收益的投資機會，提高資金使用效率。同時，企業也需要控制成本，想辦法省錢，提高盈利能力。
現金管理的註意事項:
1.建立健全現金管理制度:企業應建立壹套完善的現金管理制度，包括對現金收入、支出、保管和庫存的規定，確保現金的流入和流出符合標準，防止管理漏洞。
2.加強現金內部控制:現金內部控制是企業現金管理的基礎，企業應建立完善的內部控制制度，包括審批流程、權限設置、審計等方面的規定，確保現金收付和存儲符合規範，防止舞弊和差錯。
3.合理規劃現金收支:企業應根據自身業務特點和市場環境，合理規劃現金收支，確保企業正常運轉和資金安全。在現金收入方面，要建立健全應收賬款管理制度，加快應收賬款的回收；現金支出方面，要合理安排支出計劃，避免過度集中支出，造成資金短缺。
4.提高現金使用效率:企業要合理配置資金，提高現金使用效率。可以通過加強庫存管理，加快資金周轉來提高現金使用效率，同時通過合理的投資來增加企業的收益。