1.企業的主要經營活動
為了生存，企業必須獲得現金來支付各種商品和服務。影響企業凈利潤創造的因素也影響著企業的現金流量。從宏觀上看，有企業的經營環境和地域範圍，包括與上遊供應商和下遊經銷商的價值鏈關系，企業自身的經營規模和管理水平；從微觀上看，其產品的盈利能力、生產技術、成本水平都會影響其主營業務的現金流入和流出，並直接影響企業的現金凈流量。可以說，經營活動創造現金盈余是企業充滿活力的主要標誌之壹。
2.營運資本管理水平
營運資金是企業的營運資金，是指企業維持日常經營所需的資金。壹般來說是指流動資產和流動負債的差額，基本等於企業存貨加上應收賬款減去應付賬款的余額。顯然，存貨時間的延長、產品生產周期的延長、應付賬款付款期的縮短、應收賬款收款期的延長，都會導致流動資金占用過高，進而導致現金回收周期變長，影響企業的現金流狀況。
通過高水平的營運資金管理，可以實現更短的現金回收周期，提高企業的流動性。這樣，通過分析存貨周轉期、應收賬款平均回收期、應付賬款平均支付期等各種因素，就可以找出影響流動資金占用不合理的根本原因。
如何解決企業現金流不足的問題？
1.壹是解決生產經營的造血功能問題，使經營活動產生的凈現金流為正，以維持企業現有規模經營的資金問題，讓企業賺錢。
第壹，根據客戶的情況設計爆款產品或者尖刀產品，讓產品符合客戶的需求，產品有客戶，有流量；
第二，如何留住和再生客戶；
第三是流量轉化能力；
第四，產品有毛利，可以讓企業賺錢。
2.控制盲目的內外部投資，投資前做好可行性分析和項目可行性論證。
壹方面，項目選擇要與主營業務相匹配；
另壹方面，做好項目效益分析和投資回收期分析，特別是投資回收期的判斷不能太偏；也有建議改變重資產的生產經營方式，盤活現有存量資產，不讓資金沈澱。
3.多渠道創造融資渠道，特別是債務融資渠道，使企業在資金短缺時，可以通過短期債務融資解決營運資金。
4.股東應當將出資到位。
簡而言之，企業現金流不足，仍然需要企業改善內部運營，留住客戶和流量，尤其是精準流量的把握，通過流量的轉化來提高現金流和盈利能力。