商務出差人員差旅費管理辦法
(2011於201年3月36日經公司董事會批準)
為規範公司財務行為，加強差旅費管理，有效控制支出，根據公司實際情況，制定公司差旅費管理規定。
1.公司出差人員的差旅費為交通費、夥食補助費和住宿費。
二、夥食補助費、住宿費、交通費等。，根據不同的業務領域，分別制定標準為:
糧食補貼:
1、員工出差夥食補助限額標準(元/人/天)
項目
責任
石嘴山地區
(大武口、平羅、烏海，惠農區除外)
省
(尹楠銀川)
省外
食物津貼
食物津貼
食物津貼
員工
20元/人
30元/人
80元/人
(2)住宿標準:
1，公司班子成員據實報銷。
2.其他人員住宿標準不超過120元/人/天，費用在此範圍內據實報銷。
3、特殊情況需經總經理批準，否則不予報銷。
4.出差未入住者不報銷住宿費。
(3)運輸費用:
1.差旅費(以省內快車乘客為準)據實報銷，出差乘坐公司車輛者不予報銷。
2.合理控制出租車的使用，如發生出租車費用，向主管經理說明使用情況。
3.嚴格控制商務旅客的航班。如遇緊急出差，部門經理必須征得總經理同意後方可乘坐飛機。
三、外出參加會議人員差旅費報銷:
外出參加會議，會議費用包含食宿，僅往返交通費。會議費不含住宿費時，住宿費、夥食補助費、往返交通費按上述標準補助。
四、司機的汽車補貼:
1.司機取消固定行程補貼，根據實際行程情況發放行程補貼。
2、家電司機出車參與貨物搬運，每人每天補貼20元；其他參與搬運的人員，每人每天補助20元。
3、司機出車補貼標準:
項目
責任
Xx土地
Xx土地
旅行補貼
旅行補貼
駕駛員
30元/天
50元/天
惠農區內出差不予補貼。
4、司機出差按公司規定支付夥食補貼。
五、在出差過程中，招待費的使用應經總經理同意。
六、出差人員應保留完整的車(船)票、住宿發票作為計算費用的依據，部門領導應加強對票據的審核，未在出差途中支出的費用不予簽字。
7.出差人員的差旅費必須在返回公司後10天內報銷。
八、差旅費報銷流程:
1，經辦人粘貼單據，填寫報銷單；
2.部門經理或主管副總經理簽字；
3、財務管理審計；
4.總經理簽名；
5.收銀員付款。
九。填寫旅行表格的要求:
報銷差旅費時，要填寫差旅費報銷單，有附件，包括各種交通票據、會議資料票據、住宿票據、托運票據、小額雜費等相關票據。報銷單正面應按要求如實填寫，內容完整，字跡清晰，不允許塗改。不允許用圓珠筆寫。完成後要按照上述流程報銷。
十、本辦法自2011年4月1日起執行。
Xxxx公司
Xx年x月x日