在日常生活和工作中，工作職責對人們來說越來越重要。崗位職責可以明確每個人的崗位職責是什麽，應該承擔什麽樣的工作，承擔什麽樣的責任，如何做得更好，不應該做什麽等等。那麽相關的崗位職責是如何制定的呢？以下是我精心整理的資金出納工作職責，歡迎閱讀收藏。
基金出納工作職責1工作職責:
1.根據業務部門提交的付款申請完成收付；
2.處理現金相關業務，登記現金賬簿，保管現金，支付日常費用報銷；
3.每月核對各網銀賬戶余額和現金，編制現金盤點表；月末將電子網銀對賬單導出至賬戶管理崗；
4.負責核實和報告銀行和現金賬戶的余額，並準備資金日報表；
5.負責現金、票據和有價證券的日常收付，以及銀行賬戶的開立和關閉；
6.負責保管和發放收據、發票和空白銀行票據，定期整理和裝訂銀行對賬單；
7.負責審核訂單執行情況，登記和復核商店預付款日記賬。
工作要求:
1，大專以上學歷，金融專業，認真負責，責任心強。
2.有會計證。
3.出納或相關工作經驗。
4.可以接受的優秀應屆畢業生。
基金出納的職責2。熟悉銀行結算方式，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各項銀行結算業務。
二、及時采購調撥，兌現支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用。確需使用空白支票的，經批準後最高不得超過5000元。填寫錯誤或過期的支票，及時收回註銷，並保存備查。
3.收到支票後，及時出具收據、結算憑證等。，填寫銀行存款回單，在支票後背書財務專用章，盡快交給開戶銀行。
四、銀行負責登記，並通知有關單位(人)認款，如月末仍無人認領的款項，為了便於對賬，可列入暫存款處理。
5.在填寫支票前，核對經審計人員審計的記賬憑證或按規定程序簽批的付款通知，嚴格辦理收款手續。支票上必須填寫簽發日期、收款人姓名、用途和規定的支出限額，並在付款通知上註明支票號碼。收款人必須在支票登記簿上簽名。
大額支票只有做到“三壹致”，即收款人、發票單位(發票上的財務收據章或發票專用章)和合同單位壹致，才能開出。
6.及時督促支票收款人在規定期限內(收款後15天內)前來報賬。
7.當日發生的憑證應及時移交審計人員記賬，銀行日記賬應逐筆登記，做到數字清晰準確，余額應逐日結算。如果余額不足以支付費用，要及時向領導匯報，防止透支造成不必要的損失，不允許開“空”支票。
八、經常與銀行核對賬面余額，及時發現問題。月末應認真、準確地編制銀行對賬單，並對未結清賬戶進行調整，確保與銀行賬面余額壹致，做到日結月結。及時找出未結清賬款的原因，盡快辦理相關手續。
九、負責及時收回各單位(承包商)的代付款，並做好記錄備查，經常檢查，有責任督促供貨單位入帳。
十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按照規定使用，確保其安全。
十壹、加強空白支票和空白收付程序的管理。嚴格控制空白支票對外流動，無效支票應在原始憑證後支付，支票領用登記表和銀行存款對賬表應歸檔，不得丟失。
十二、完成領導交辦的其他任務。
基金出納崗位職責3崗位職責:
1，根據審核通過的支付指令，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計錄入。
2.及時查詢貨幣資金(包括票據)的歸集信息和票據進入銀行賬戶的情況，獲取資金歸集的結算單據，交會計錄入。
3.日常資金調度:跟蹤反饋各賬戶資金量，根據資金需求提出資金調度建議；根據資金情況，協助主任安排資金管理，保證資金收入和資金使用的平衡。
4.根據業務需要開具相關增值稅發票並向稅務局購買發票，每月按時報稅；
5.負責登記日記賬和提交資本報表；
6.負責處理銀行事務，編制每月銀行余額調節表，會計審核後存檔；
7.負責保存財務部的相關文件；負責保管現金、銀行票據和有價證券。
8.協助會計整理每月憑證並及時裝訂；
9.完成領導安排的臨時性會計工作。
要求:
1，本科及以上學歷，金融專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外基金賬戶。
2、2年以上外企財務相關工作經驗。
3.有會計從業資格證書；
4.熟悉日常會計和銀行結算業務；
5、了解國家會計和稅收法律法規；
6.增值稅發票的開具和管理，具有會計憑證管理的相關經驗。
基金出納崗位職責4崗位職責；
1，負責銀行賬戶的開立、維護和註銷，以及與銀行的溝通和聯系；
2.根據業務系統提交的支付申請向資金方申請資金，隨時掌握各銀行賬戶余額，並按要求在系統中填寫銀行賬戶余額和金額；
3.負責網銀支付的操作和審核，核對當日支付金額，提交系統，打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日結月結；
4.負責核對日常銀行放款數據，制作放款表；
5.負責分類賬中所有數據的輸入和更新；
6.負責特殊客戶當期欠款登記，協助分行清理逾期款項；
7.負責財務相關協議、合同和文件的管理；
8、完成領導交辦的其他工作。
要求:
1，有壹年以上大型企業出納工作經驗；
2、接受能力強，勤奮好學，善於與人溝通；
3.嚴謹的工作和財務意識；
4.全日制統招大專及以上學歷，金融專業；
基金出納工作職責5工作職責:
1，負責公司銀行業務，工會銀行相關業務。
2.負責電子郵件的註冊和收款。
3.負責登記公司的現金日記賬和銀行日記賬；
4.負責發放員工工資，關閉工資結算單；
5.負責開具東方公司發票，統計當月銷項稅額。
6.負責在每月第1-3個工作日上報現金盤點表和銀行余額調節表。
7.負責提供詳細的每日賬目。
8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收付業務。
9、熟悉財務會計流程，掌握壹般納稅人會計處理。
10，熟悉用友會計總賬、固定資產、供應鏈等模塊。
要求:
1，遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具有良好的職業道德，愛崗敬業，認真負責，有較強的服務意識和團隊合作精神；
2.有高科技企業工作經驗者優先；
3.熟悉國家財政、稅收及相關政策法規，熟悉非營利組織和事業單位財務會計制度及銀行相關業務流程，掌握財務會計基礎理論和專業知識，具有良好的職業素質；
4.有會計從業資格證書，有出納和會計經驗者優先；
5、具有全日制會計、金融相關專業大專以上學歷。
現金出納6崗位職責描述:
1，負責日常收支的管理和核對。
2.檢查辦公室的基本賬目；
3、負責公司財務管理統計匯總；
4.協助會計憑證的準備、歸檔和保管；
5.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
要求:
1，會計相關專業大專以上學歷，有會計證；
2、多年出納及會計經驗，吃苦耐勞，有責任心，穩重，* * * * *者優先；
3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作，熟悉會計準則和稅收政策，熟悉壹套財務標準，知道報銷的相關制度；
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