規範對賬工作流程，提高工作效率。
2. 涉及部門
財務部、采購部、倉庫、品質部
3. 定義
采購對賬是采購及財務對賬人員與月結對賬的各類供應商（物料供應商，外協供應商，設備配件輔料供應商）核對月度往來應付款項的工作。
4. 對賬期間
本公司對賬期間為本月1日至30日，對賬日期計算以公司倉庫入庫日期為準。如：供應商30日發貨，公司30日以後入庫的物料，將納入後壹個對賬期間。
5. 對賬單收集時間
供應商發送對賬單的時間：所有月結對賬的供應商應在每月的30日至次月5日前將對賬單（excel格式電子檔和打印並蓋章的對賬單）通過郵件和傳真發送給采購部對應的采購人員。如供應商不能在對賬單收集期間將對賬單發給采購對賬人員，則該對賬期間內應核對往來明細合並到後壹對賬期間並將該供應商應付款項在正常的付款期間內順延。
6. 財務對賬時間
當月30日至次月5日，采購部應收齊對賬單、采購單、送貨單等月結單據並核對好後，在5日前將對賬單交給財務部審核，審核通過後蓋章傳給供應商。供應商等財務部通知才能開發票。
7. 財務審核對賬所需的資料及格式要求
7.1物料供應商、設備配件輔料供應商對賬所需資料及要求
7.1.1所需單據：采購訂單、供應商送貨單、供應商對賬單，
7.1.2單據要求
7.1.2.1采購訂單，送貨單和收料單上的供應商名稱，物料名稱，規格型號，數量，單價金額必須相互壹致，且不得塗改，財務不接受有塗改的單據對賬。采購訂單必須有采購部采購主管以上人員審核並經供應商蓋章確認，對於采購訂單單價財務人員有異議的，采購部應提供詢價比價憑證，對於采購部不能提供詢價比價憑證的，財務應將此訂單交給總經理審批。
7.1.2.2供應商應在送貨單上蓋有供應商名稱的公章或送貨章並註明恒達采購訂單號。
7.1.2.3倉庫收物料人員應在送貨單上簽字並蓋收貨章確認物料入庫。
7.1.2.4供應商對賬單應包括采購訂單號，送貨日期，送貨單號，物料名稱，規格型號，數量，單價，金額以及公賬。
7.1.2.5倉庫收貨人員應在收到供應商送貨日期起3日內收齊采購訂單，送貨單，給到采購對賬。
7.2工序外協供應商對賬所需資料及要求
7.2.1所需單據：工序外協報價單，外協加工單，供應商送貨單，供應商對賬單
7.2.2單據要求
7.2.2.1外協報價單，在外發加工前，采購應將外協報價單給到財務部。在外協報價單有更新時，采購部應及時將報價變更資料傳遞到財務人員。
7.2.2.2外協加工單應註明供應商名稱，加工工序名稱，產品型號，規格，數量及準確的加工工藝參數，外協加工單制單人簽字，收貨單位及經手人簽字。
7.2.2.3供應商送貨單應註明外協加工單號，產品型號，數量，加工項目。
7.2.2.4 外協報價單，外協加工單，供應商送貨單不得塗改，如需修改需要修改好後重新打印或重新填寫，有修改單據傳遞到財務將會被退回並不與供應商對賬，由此造成的後果由修改人負責。
7.2.2.5 供應商對賬單應包括外協加工單號，送貨日期，送貨單號，產品型號，單位，數量，單價，單獨報價的加工項目要單列。
7.2.2.6 倉庫收貨人員應在供應商送貨後3日內將供應商送貨單和外協加工單按上述要求核對好後送到采購部對賬人員。采購部人員對好月結單後，交於財務部復核，復核通過後方可發給供應商。
8.對供應商索賠
因物料品質等原因索賠扣款的，品質部應將索賠憑單傳給采購部，采購部與供應商協調賠款並把經供應商確認回傳的索賠單給到財務部對賬扣款。對於供應商沒有及時回傳索賠單的，采購部及時通知財務人員暫停供應商對賬和付款。