資金管理辦法的制定，應以企業實際情況為基礎，結合企業的財務狀況、財務需求、財務策略、財務政策等因素，制定出科學合理的資金管理辦法。資金管理辦法的主要內容包括資金的進出口管理、資金的投資管理、資金的貸款管理、資金的支付管理、資金的撥付管理、資金的監督管理等。
首先，資金的進出口管理是資金管理辦法的重要內容之壹。企業的資金進出口管理，主要包括資金的營收管理、資金的支出管理、資金的外匯管理等。營收管理是指企業如何有效地利用資金營收，以最大限度地提高企業營收。支出管理是指企業如何有效地控制資金支出，以最大限度地減少企業支出。外匯管理是指企業如何有效地控制外匯流動，以最大限度地降低企業外匯風險。
其次，資金的投資管理是資金管理辦法的重要內容之壹。企業的資金投資管理，主要包括資金的投資規劃、資金的投資渠道、資金的投資活動、資金的投資結果等。資金的投資規劃，是指企業結合其自身實際情況，制定壹套有效的資金投資規劃，以最大限度地提高資金投資效益。資金的投資渠道，是指企業如何有效地選擇資金的投資渠道，以最大限度地降低投資風險。資金的投資活動，是指企業如何有效地控制資金的投資活動，以最大限度地提高投資回報率。資金的投資結果，是指企業如何有效地評估資金的投資結果，以最大限度地提高投資效益。
再次，資金的貸款管理是資金管理辦法的重要內容之壹。企業的資金貸款管理，主要包括資金的貸款規劃、資金的貸款渠道、資金的貸款活動、資金的貸款結果等。資金的貸款規劃，是指企業結合其自身實際情況，制定壹套有效的資金貸款規劃，以最大限度地提高貸款效益。資金的貸款渠道，是指企業如何有效地選擇資金的貸款渠道，以最大限度地降低貸款風險。資金的貸款活動，是指企業如何有效地控制資金的貸款活動，以最大限度地提高貸款回報率。資金的貸款結果，是指企業如何有效地評估資金的貸款結果，以最大限度地提高貸款效益。
此外，資金的支付管理、資金的撥付管理、資金的監督管理等也是資金管理辦法的重要內容之壹。資金的支付管理，是指企業如何有效地控制資金的支付，以最大限度地降低資金支付風險。資金的撥付管理，是指企業如何有效地控制資金的撥付，以最大限度地提高資金撥付效益。資金的監督管理，是指企業如何有效地監督資金的使用，以最大限度地降低資金損失。
總之，資金管理辦法是企業資金管理的重要手段，它是指企業在管理資金時，根據自身的實際情況，制定的壹套系統性、統壹性的管理規則和方法。資金管理辦法的主要內容包括資金的進出口管理、資金的投資管理、資金的貸款管理、資金的支付管理、資金的撥付管理、資金的監督管理等。資金管理辦法的制定，應以企業實際情況為基礎，結合企業的財務狀況、財務需求、財務策略、財務政策等因素，制定出科學合理的資金管理辦法，以最大限度地提高企業資金的管理效益。