資金是企業的血液，是企業賴以生存、發展的前提。近年來，由於受市場急劇變化的影響，資金緊缺的矛盾壹直困擾著我公司。為保證企業的生產經營正常進行，我公司以市場為導向，積極調整產品結構，加強貨款回收；加快技改步伐，對項目投入進行科學的分析與預測，提高資金回報率，發揮資金的使用效能；開展增產降耗，修舊利廢活動，降低了產品成本。在資金的管理上，集團公司成立了財務公司，把十壹個所屬單位賬號歸並到財務公司，實行資金的集中統壹調配，統貸統還，改變了過去那種分散、獨立、各自為政的資金管理模式，並加強了對每個二級單位資金使用情況及使用效益的監控。通過財務公司的運行，吸收了閑散資金，調劑了資金余缺，更好地發揮了資金效能，加快了資金周轉。財務公司平均資金余額達500萬元以上，充分發揮了“蓄水池”作用，大大緩解了資金矛盾。
二、發揮財務管理的中心作用，必須建立科學的財務管理運行機制
財務管理是壹個循環過程，壹般來說它應與本企業的生產周期相吻合，它應包括財務預測，財務計劃，財務核算，財務監控，財務分析五個環節。
在風雲變化莫測的市場中，企業必須抓住機遇，駕馭市場，制定出可行的經營目標，這就對財務預測提出了很高的要求。它不僅僅是過去傳統、簡單的成本、利潤預測，還應包括新產品開發和技術改造項目可行性預測，資金運作的整體預測，多產品的線性預測等，研究測定不同產品間產銷量變化給企業效益帶來的整體影響，為企業經營者調整產品結構，進行科學的經營決策提供可靠的依據，做到“盈利產品多盈利，虧損產品少虧損或不虧損”。
財務監督控制是財務管理的壹個重要環節。它不僅僅局限於傳統的財務對經濟事項的審核監督，而是在企業內部建立壹整套全方位的財務監控運行體系。如我公司成立了物價管理委員會，在財務處下設“物價監督小組”，采用詢價、比價、競價等方法，實行“陽光采購”，杜絕“暗箱操作”，大大降低了采購成本，僅1999年元至6月份，采購成本較上年同期降低604萬元。對生產分廠、輔助生產分廠，據各自不同特點，采用以成本、費用、利潤等不同內容的目標責任考核，對銷售公司采用以“貨款回收率”、“產銷率”為內容的工資包幹制，對業務處室制定以“辦公費、差旅費、修理費、招待費”等可變費用為內容的指標考核。
通過科學的財務管理機制的建立和運行，從預測、目標的發布、監控、考核、信息的反饋與分析，到目標的下壹次修正、發布、往復循環，使整個企業管理得以強化。
三、加強財會的基礎工作，提高財會人員素質
搞好財會的基礎工作，是發揮財務管理中心作用的保證。市場經濟的發展和現代企業制度的建立，要求必須有壹個健全完善的財會基礎工作，為企業加強經營管理、提高經濟效益服務。近年來，壹些單位。財會信息嚴重失真，財務管理的職能不能充分發揮，企業的正確決策根本無從談起。
加強財會的基礎工作，首先要求企業的經營者和財會工作負責人必須嚴格執行國家的各項財經法律、法規和方針政策，堅持原則，廉潔奉公，剛正不阿，充分認識財會基礎工作的重要性。在企業內部建立起計量驗收、原始記錄、內部價格、審批與銷核、財產清查、經濟合同等壹整套財會基礎工作規範化的程序。其次是培養壹支高素質的財會人員隊伍，加強財會人員的職業道德教育，培養他們愛崗敬業、無私奉獻精神及加強業務宗旨，註重知識更新的自覺性。