壹、國際收支
如果壹國國際收支為順差，則外匯收入大於外匯支出，外匯儲備增加，該國對於外匯的供給大於對於外匯的需求，同時外國對於該國貨幣需求增加，則該國外匯匯率下降，本幣對外升值；如果為逆差，反之。需要註意的是，美國的巨額貿易逆差不斷增加，但美元卻保持長期的強勢，這是很特殊的情況 ，國際收支是壹國對外經濟活動的綜合反映,它對壹國貨幣匯率的變動有著直接的影響.而且,從外匯市場的交易來看,國際商品和勞務的貿易構成外匯交易的基礎,因此它們也決定了匯率的基本走勢。
（ *註：國際收支是指壹定時期內壹個國家與其他國家之間商品、勞務、收入的交易，無償轉移支付，該國貨幣黃金、特別提款權以及對其他國家債權債務變化的綜合反映。）
二、通貨膨脹
通貨膨脹大家都知道，就是在信用貨幣制度下，流通中的貨幣數量超過經濟實際需要而引起的貨幣貶值和物價水平全面而持續的上漲。
通俗的講就是紙幣的發行量超過流通中所需要的數量，從而引起紙幣貶值，物價上漲，我們把這種現象稱之為通貨膨脹，那通貨膨脹是如何影響外匯波動的呢？
①若壹國通貨膨脹率高於他國，該國出口競爭力減弱，而外國商品在該國市場上的競爭力增強；這會引起該國貿易收支逆差，造成外匯供求缺口，從而導致本幣匯率下降。
②通貨膨脹會使壹國實際利率下降，推動資本外逃，（如最近鬧得沸沸揚揚的新聞——商界大佬們正忙著逃離）引起資本項目逆差和本幣匯率下降。
③由於通貨膨脹是壹個持續的物價上漲過程，人們的通貨膨脹預期會演變成本幣匯率下降預期。在這種預期心理下，為了避免本幣貶值可能帶來的損失，人們會在外匯市場上拋售本幣搶購外匯。而這種投機行為會引起本幣匯率的進壹步下降。
通貨膨脹的兩件大事件的發生，壹個是普通商品和不動產價格的上升，第二種國家宏觀調控抑制通脹會進行銀行加息，通貨膨脹是市場經濟發展常有的現象，普通的通脹不會立刻對市場匯率造成影響，只有高出了世界的平均水平，才會引起投資者關註，並且引起國際市場匯率的變化。
任何壹個國家都有通貨膨脹，如果本國通貨膨脹率相對外國高，則本國貨幣對外貶值，外匯匯率上升。
三、利率
從短期來看，利率對匯率的影響是極為顯著的。它影響匯率的傳導機制包括以下三個方面。
①在其他條件不變的前提下，利率上升會吸引資本流入，在外匯市場上形成對該國貨幣的需求，推動高利率貨幣的匯率上升。當代的國際金融市場上存在大量國際遊資，它們對利率的變動極為敏感，所以從短期來看，誘發國際資本流動是利率影響匯率的主要途徑。
②利率上升意味著信用緊縮，這會抑制該國的通貨膨脹，在壹定時期可以通過刺激出口和約束進口推動該國貨幣匯率上升。
③利率上升會抑制該國總需求，特別是嚴重依賴於貸款的那壹部分投資需求和消費需求，這會進壹步限制進口並從而有助於該國貨幣匯率上升。
四、經濟因素、貨幣政策
匯率作為兩國實力的對比，壹國經濟發展越好其匯率也會相應上漲。通俗的講即壹國經濟發展好，那麽該國的匯率就會相應上漲，反之則下跌。
在影響外匯市場短期波動的經濟新聞中，經濟統計數據的公布對其影響最大，利率政策在所有經濟數據中，各個國家關於利率的調控以及政府出臺的貨幣政策動向無疑最重要。
例如2017年7月20日周四，歐洲央行行長關於利率壹事發表講話偏鷹派，維持利率不變，強調對寬松貨幣政策的支持，從而提振歐元令當晚歐元兌美元匯率大漲。
其次，非農數據。非農業人口就業數據的增減數和失業率是近幾年影響外匯交易市場短期波動的重要數據，由美國勞工在每月的第壹個星期五公布。從外匯市場上它是美國經濟的晴雨表，數據本身的好壞預示著美國經濟前景的好壞。直接影響外匯市場短期波動。
其他經濟數據包括工業生產，個人收入，國民生產總值、開工率、庫存率、美國經濟綜合指標的先行指數、汽車銷售數等等；但相對比非農他們對匯市的影響要小的多。
五、政治因素
外匯交易市場受政治因素影響大，主要是外匯作為國際流動性資產在政治動蕩的格局下所面臨的風險比其他資產大，當某壹件事發生時外匯市場的漲幅波動會經常性的超過股市和債市市場的變化。
比如上周7月21日鬧得沸沸揚揚的特朗普“通俄門”事件，特朗譜醫改法案危機令美元指數遭受暴擊狂跌至93.85，刷新壹年最低，同時讓黃金和壹些非美貨幣兌得到有力支撐。
六、投資客的心理預期
在影響外匯走勢的各種因素中，投資者心理預期也時影響外匯短期走勢的重要因素，外匯市場波動還是主要受供求關系影響國際金融市場上的市場預期、投機信息、市場評價及經濟新聞都會影響到投資者的心理，從而引起外匯市場的短期波動。舉個例子特殊情況下當人們普遍看好某國貨幣時會大批買進該國貨幣，外匯市場買單多了短期內會壹定程度地推升該國匯率上漲。因此心理預期屬於影響匯率因素的非經濟因素。
總結：外匯交易市場匯率的波動受很多因素會影響，雖然市場的自我調節始終占據最主要的位置，但是加強對這些問題的關註會更有助於大家分析行情走勢從而更好的獲利。