有哪些大手筆的股票？

在機構前所未有的壹致看好聲中，大消費概念股全面上漲！顯然，經濟結構調整帶來的消費市場的巨大增長空間，成為機構青睞大消費概念的最重要因素。那麽，消費市場的蛋糕能有多大呢？如果國內消費以每年17%-18%的速度增長，預計2015年中國國內消費市場規模將超過日本，2020年取代美國成為全球最大的消費市場。業內人士預測，在迎來大消費板塊崛起的同時，基金的投資重心也將從“周期”轉向“消費”！深市家紡行業上市公司富安娜的密集持股，翻開半年報發現，短短半年時間，多達80家機構對公司進行調研！80家機構，包括華夏、嘉實、博時、廣發、南方、大成、華安、興業等30家基金公司。，此外還有郭進通用基金籌備組在籌備。除了占據半壁江山的基金公司對富安娜表示出濃厚興趣，重陽投資、武當資產等多家知名私募也前往調研。此外，還有很多券商、信托、保險機構。對富安娜的密集調研，只是機構挖掘大消費概念股的壹個縮影。事實上，從近期披露的上市公司半年報來看，機構在大消費品種的深度挖掘和投資上可謂不遺余力！有“中國寶潔”之稱的上海家化半年報顯示，二季度末前十大流通股東名單中有多達8只基金，上述8只基金均在二季度實施了增持策略。零售百貨業是各大基金公司的投資對象。比如交銀施羅德二季度“入駐”友誼集團，建信基金增持中興通訊。此外，醫藥板塊也成為公募基金關註的焦點。上海醫藥、東阿阿膠等股票均因公募基金大舉增持。嗅覺敏銳的私募基金也對生物醫藥股情有獨鐘。從上市公司公布的半年報來看，已有多家私募公司潛伏進羅梅藥業、信邦藥業、精華制藥、康恩貝等醫藥股的前十大流通股東。此外，威遠生化被新價值旗下三家私募入駐，桂林三金成為博壹旗下四家私募“圍獵”的對象。華申集團被澤熙瑞金和博藝看好。隨著上市公司半年報的披露，壹些新基金也浮出水面。大消費概念股無疑成為新基金的目標。據不完全統計，成立於5月5日的匯添富民間活力基金出現在國民技術和金陵飯店兩只股票的前10流通股東中。中郵的核心主題是指大消費理念下的益民商業。值得註意的是，二季度成立的新基金首次募集規模普遍較小，二季度市場走勢難分伯仲。業內人士認為，只有那些安全邊際高、投資價值大的股票才會大力出擊，提前布局。壹致看好消費市場潛在的巨大增長空間，成為機構壹致看好大消費概念的最重要原因。那麽，消費市場的蛋糕能有多大呢？據相關統計，近年來，國內消費年均增長17%-18%，超過GDP增速。預計2015年中國國內消費市場規模將超過日本，2020年取代美國成為全球最大消費市場。可以推斷，未來中國除了新興產業，消費、醫療等關系民生的領域都值得特別關註！上海某基金公司投資總監表示，看好中長期消費投資機會主要來自經濟結構調整、政策推動、居民收入水平提高帶來的消費內生增長。某券商研報指出，在政策效應和長期因素的推動下，未來消費需求增長將超預期，主要基於以下考慮:壹是消費結構將全面進入工業化消費時代，消費升級將快速啟動。第二，中國城市化進程的逐步加快將為消費市場的擴大提供廣闊的空間。第三，加大社會保障投入，完善保障體系。第四，在結構性減稅的安排上，要更加註重調節社會成員之間的收入分配差距，通過壹系列具有總體減稅傾向的安排，努力實現讓低收入群體少繳稅，讓高收入群體多繳稅的目標。第五，調整最低工資標準對提高低收入者的勞動報酬和工資收入有很大作用。事實上，從國際比較來看，消費板塊在更多的時間裏也跑贏了大盤，具有良好的抗周期性，尤其是在金融危機和復蘇的過程中，消費板塊的市場收益率遠超大盤。業內人士認為，長期來看，國內商業、食品飲料板塊明顯好於大盤，在市場上漲的背景下表現出較好的抗周期和進攻性。摩根士丹利華鑫基金研究總監元航認為，大消費的投資機會大致可以分為三個方面:壹是以服裝零售、食品飲料為代表的傳統消費行業；二是以醫療、傳媒娛樂、旅遊為代表的服務消費；三是以虛擬消費、電子商務、消費電子為代表的創新消費。大消費概念也是華安基金經理沈雪峰長期看好的板塊。在其看來，在基數相對較低的二三線城市，二三線品牌的消費會大大增加。而且從消費屬性來說，這種增長是可持續的。據其透露，這也是公司重點配置的方向。某華商龍頭企業基金經理郭建興也表示，從板塊來看，更看好大消費概念行業，更細點的是區域零售龍頭公司、中低端食品飲料公司、乳業公司、快速消費品公司等。戰略性新興產業中，看好產業發展前景明確、利潤持續增長的行業；此外，在消費升級、人口老齡化、新醫改等因素影響下，醫藥行業正在慢慢形成大產業，醫藥板塊存在長期超額收益投資機會。華麗轉身在迎來大消費板塊崛起的同時，基金的投資重點也將從“周期”轉向“消費”。在摩根士丹利華鑫看來，多年來，中國壹直將“出口+投資”作為經濟增長的主要動力，這使得中國股市的周期與固定資產投資的周期基本壹致。比如1997，在中國實體經濟因為亞洲金融危機遭遇巨大困難的時候，在固定資產投資的帶動下，創出了2245點的新高。後來隨著投資熱潮的消退，股市遭遇了壹年又壹年的熊市。2006年以來的全球房地產繁榮和2009年全球投資的拉動帶來了爆發式的上漲，但壹旦固定資產投資的繁榮周期結束，股市必然會回落到原點。這也正是為什麽在過去的10年裏，國內經濟實現了年均兩位數的增長，政府財政收入增長了8倍，房價平均增長了6倍，而上證綜指卻經歷了過山車，依然在2500點左右，漲幅不到30%。在摩根士丹利華鑫看來，也正因為如此，采用周期交易策略的基金業績遠遠好於其他投資策略。10年來，業績較好的股票型基金收益在6倍左右，最好的基金在10倍左右，但長期投資指數連其收益的壹半都拿不到。什麽是周期性交易策略？簡單來說，在固定資產投資、貸款等投資指標上升時，多買股票，主要買銀行、金屬等與投資密切相關的資產和資源股。當固定資產投資、貸款等投資指標下降時，少買股票，集中投資食品、醫療、零售等與投資無關的消費股。現在看來，未來中國投資增速下滑是必然的，是時候關註後者了。摩根上海投資有限公司也認為，根據已公布的數據和政府的政策口徑，下半年國家的工作重點將主要放在穩增長和擴大內需上。數據增速下降反映出經濟在放緩，內需不足會影響國民經濟的健康發展，這是政府不願意看到的。在其看來，股市震蕩上行的趨勢可能會持續，我們將繼續看好當前通脹背景下穩定增長的股票。保內需是國家的當務之急，大消費股仍是目前值得關註的板塊。上述合資基金公司投資總監認為，7月份以來的市場上漲屬於估值權重較低的估值修復行情，而食品飲料、商業零售表現滯後，這些板塊仍有補漲機會。在其看來，從中長期來看，擴大內需，轉變經濟增長方式，既是客觀經濟增長階段的要求，也是積極政策調整的方向。城鎮化的推進，社保醫療體系的逐步完善，居民收入增長的預期，最低工資的上調，都是促進消費的有利因素。政策繼續推進家電下鄉和汽車補貼，因此我們繼續看好中長期消費的投資機會。