因為開放式基金每天都可以贖回,所以必須公布當天的凈值作為交易價格的依據。封閉式基金不存在申購贖回的問題,只是在市場上交易。所以每周發布壹次,供參考。(當然這都是基金公司的合同裏約定的。如果基金公司願意,技術上可以像開放式基金壹樣每天公布凈值。)
在壹些論壇上,有網友根據季楓的持倉情況(每季度都會公布)計算出當天的基金凈值,然後根據當天持有股票的漲跌情況計算出當天的基金凈值並公布。這個預估凈值會偏離封基當天的真實凈值(因為封基位置會發生變化),可以參考。
它在賀勛的封閉式基金論壇上。