破解防摔密碼！這些股票機構和北上資金都在加倉，籌碼明顯集中。
a股震蕩調整，但主力資金忙著換倉換股，部分股票集中度變化較大。
Choice數據顯示，在可比的223家上市公司中，有136家7月末股東人數較6月末減少，占比超過60%。其中，有40家公司的股東人數降幅超過5%。
從股東數量的變化來看，上述40家公司的分布有點亂，平均漲幅與大盤指數相差無幾。
但如果結合北上資金、金融數據等其他指標，部分強勢品種將浮出水面。
拿兩個指標來說:7月份股東戶數減少5%以上，北上資金持股(流通)比例增加0.5個百分點以上。同時滿足上述兩個條件的股票有6只，分別是Opcom、匯川科技、冀東水泥、德賽四維、紅旗連鎖、浙江醫藥。
工控行業龍頭匯川的技術芯片集中度也大幅提升。7月末股東人數為28，276人，較6月末減少6.99%。匯川科技作為北向資本的傳統權重股，同期被北向資本大舉增持。深股通持股比例由6.87%增至8.21%，漲幅為1.34個百分點。
除了Opcom和匯川科技，同樣符合條件的德賽四維自7月以來股價飆升13%。
在半年報密集披露期，上市公司業績的確定性也是主力資金考慮的重點。在7月份籌碼集中度大幅上升的公司中，有多家公司首次披露了半年報預公告。
根據7月份股東戶數減少5%以上和公司7月份披露半年報兩個指標，同時滿足上述兩個條件的股票有15只。這15只股票7月以來平均上漲1.15%，大幅跑贏同期三大股指。
7月末，上豐水泥股東人數為465，438+0，304人，較6月末的52，588人減少265，438+0.46%。公司於15年7月發布業績預告，預計上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤為91億元至101億元，同比增長80%至100%。
智來科技7月末股東人數為65，438+06，722人，較6月末減少65，438+065，438+0.65，438+065，438+0%。公司業績預告顯示，預計上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤將達到6543.8+0.24億元至6543.8+0.43億元，同比增長35%至55%。
中新賽克、紅旗連鎖、Opcom、榮飛達等7月份均公布業績預增，當月籌碼集中度大幅提升。(中國證券網)
北向資本聞到了什麽？這些股票逆勢大幅上漲。
從剛剛過去的7月流入情況來看，北向資金呈現深強滬弱的格局，深股通通道凈流入是滬股通的8倍。
從單日數據來看，7月份北向資金也多次出現滬股通凈流出和深股通凈流入。7月15日滬股通凈流出1939萬元，深股通凈流入81100萬元；7月29日滬股通凈流出654.38+0.307億元，深股通凈流入654.38+0.689億元。
個股方面，近壹月北上資金減持白馬股非常明顯。
數據顯示，過去壹個月，中國平安被北上資金出貨最多，凈賣出22.42億元。貴州茅臺也以22.1.2億元成交。7月1至7月30日，北上資金賣出約200萬股貴州茅臺，持股比例下降0.16個百分點。
海康威視也賣了20多億。7月2日至7月18日的13個交易日中，北上資金大幅拋售海康威視，僅7月10日出現小幅凈買入，其余12個交易日大部分資金凈流出超過1億元。7月22日，北向資本以4.65億元買入海康威視，隨後連續6天凈買入，7月31日再次以65438+4900萬元賣出。
大族激光、五糧液、上海機場也分別凈賣出654.38+0.654億元、654.38+0.359億元、654.38+0.21.8億元。
同時，招商銀行、萬科A、中國國旅受到北上資金的青睞，分別凈買入654.38+0.843億元、654.38+0.335億元、654.38+0.01.65438億元。美的集團、溫氏股份、平安銀行、格力電器等個股近1月也有不同程度的資金凈流入。
此外，值得壹提的是，在上周五北上資金大量凈流出的過程中，資源股受到北上資金的密切關註。從持股占流通股的變動比例來看，稀土和黃金成為北上資金的重點買入對象。前20名中，五礦稀土、天齊鋰業、和盛資源、恒邦股份、中鋁國際、金鐘黃金、北方稀土、廈禾鎢業都屬於資源股。
近5個交易日中，中基許闖、光環新網、光迅科技、奧士康、伊頓電子、偉世通、大華股份等增持比例最高，主要以科技股為主。
展望後市，多家機構認為短期科技股仍將有投資機會。此外，8月MSCI將進壹步提升a股納入因子，部分低估值藍籌股仍有獲利機會。
東興證券認為，短期來看，在主線邏輯缺失的情況下，高確定性5G、自主可控等領域有望實現超額收益，科技行業可能階段性占優。中期來看，中期市場的重心仍將回歸基本面，密切關註各板塊盈利能力的變化。下半年“六穩”工作可能會再次被提及，政策寬松仍會給基建產業鏈帶來新的機會。
展望8月份的配置思路，中泰證券表示主要可以關註三個方向:
第壹，在8月下旬的中報密集發布期，營收出現積極變化的行業可能主要集中在科技股。華為產業鏈仍有上行動力，短期風格可能仍偏向增長，關註半導體和消費電子行業數據；
第二，如果短期內宏觀環境回到“寬貨幣、緊信貸”的狀態，建議關註高分紅品種，尤其是有字頭的央企。央企紅利可能是減稅降費的重要資金來源；
第三，8月MSCI將進壹步提升a股納入因子。對於前期滯漲低估值的藍籌股，依然看漲，重點關註券商、銀行、基建藍籌股。題材方面，建議關註上海自貿區新區和國企改革。
西南證券認為，下半年a股將繼續震蕩，成長股具有比較優勢，投資者需要把握階段性機會。
信達證券指出，二季度北上資金開始減持部分消費白馬，同時隨著科技股估值的持續下跌，北上資金占比保持上升。從中長期來看，機構認為部分低估值的白馬科技股具有明顯的配置價值。
海通證券首席策略分析師荀玉根表示，參考海外經驗，外資購買的是具有區域特色的核心資產，而a股的核心資產並非只有消費的白馬。外國投資者在a股買了金融、消費、科技，最重要的是看業績。(第壹財經)
(雲長水長)